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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 402.00 | 559.00 | 2 961.00 |
AP Constructions | 476 735.00 | 219 102.00 | 257 633.00 | 476 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 645.00 | 848 856.00 | 229 789.00 | 1 078 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 157.00 | 138 356.00 | 24 801.00 | 163 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 483.00 | 1 208 716.00 | 529 767.00 | 1 738 483.00 |
BT Marchandises | 743 760.00 | | 743 760.00 | 743 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 948.00 | 35 622.00 | 58 327.00 | 93 948.00 |
BZ Autres créances | 264 089.00 | | 264 089.00 | 264 089.00 |
CF Disponibilités | 121 868.00 | | 121 868.00 | 121 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 748.00 | 35 622.00 | 1 227 127.00 | 1 262 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 231.00 | 1 244 337.00 | 1 756 893.00 | 3 001 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
DG Autres réserves | 313 292.00 | | | 313 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
DL TOTAL (I) | 491 777.00 | | | 491 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 211.00 | | | 616 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 822.00 | | | 355 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 241.00 | | | 1 218 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 893.00 | | | 1 756 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 424.00 | | | 784 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 822.00 | | 54 620.00 | 1 700 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 960.00 | 1 738 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 960.00 | 1 718 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 590.00 | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 738.00 | | 53 759.00 | 1 681 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 713.00 | | 271.00 | 16 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 283.00 | 182 393.00 | 16 960.00 | 1 043 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 31.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 912.00 | 182 363.00 | 16 960.00 | 1 040 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | 15 625.00 | 62 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 896.00 | 1 283.00 | 2 558.00 | 36 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 896.00 | 1 283.00 | 2 558.00 | 36 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 396.00 | 1 283.00 | 18 183.00 | 99 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 2 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 822.00 | 355 822.00 | | 355 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
UX Autres créances clients | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VC Groupe et associés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 662.00 | 181 845.00 | 305 240.00 | 615 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 561.00 | | | 193 561.00 |
VP Divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 177.00 | 192 177.00 | | 192 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 105.00 | 397 120.00 | 16 985.00 | 414 105.00 |
VW T.V.A. | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 241.00 | 784 424.00 | 305 240.00 | 1 218 241.00 |