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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 121.00 | 143 848.00 | 11 273.00 | 155 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 397.00 | 161 387.00 | 114 009.00 | 275 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 973.00 | 317 326.00 | 137 647.00 | 454 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BT Marchandises | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 777.00 | 2 324.00 | 247 453.00 | 249 777.00 |
BZ Autres créances | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CF Disponibilités | 243 074.00 | | 243 074.00 | 243 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 375.00 | 2 324.00 | 566 051.00 | 568 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 349.00 | 319 650.00 | 703 699.00 | 1 023 349.00 |
CU Autres participations | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 735.00 | 115 735.00 | | 115 735.00 |
DG Autres réserves | 158 354.00 | 123 145.00 | | 158 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 968.00 | 115 208.00 | | 93 968.00 |
DL TOTAL (I) | 403 258.00 | 389 290.00 | | 403 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 705.00 | 13 000.00 | | 24 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 713.00 | 155 416.00 | | 141 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 833.00 | 114 443.00 | | 115 833.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 10 268.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 440.00 | 293 127.00 | | 300 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 699.00 | 682 417.00 | | 703 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 665.00 | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 665.00 | | 1 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 713.00 | 141 713.00 | | 141 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 706.00 | 7 443.00 | 17 263.00 | 24 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 318.00 | 294 626.00 | 8 692.00 | 303 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 441.00 | 283 178.00 | 17 263.00 | 300 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |