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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
AP Constructions | 31 155.00 | 28 503.00 | 2 653.00 | 31 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 547.00 | 1 332 852.00 | 82 695.00 | 1 415 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 717.00 | 313 716.00 | 54 000.00 | 367 717.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 251.00 | 1 808 360.00 | 168 890.00 | 1 977 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 654.00 | | 855 654.00 | 855 654.00 |
BN En cours de production de biens | 147 202.00 | | 147 202.00 | 147 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 636.00 | 88 946.00 | 847 690.00 | 936 636.00 |
BZ Autres créances | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
CF Disponibilités | 197 923.00 | | 197 923.00 | 197 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 724.00 | 88 946.00 | 2 202 779.00 | 2 291 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 975.00 | 1 897 306.00 | 2 371 669.00 | 4 268 975.00 |
CU Autres participations | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 445 796.00 | 445 796.00 | | 445 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 284.00 | -133 109.00 | | -1 067 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 454.00 | -934 175.00 | | 348 454.00 |
DL TOTAL (I) | 31 235.00 | -317 219.00 | | 31 235.00 |
DP Provisions pour risques | 35 388.00 | 92 163.00 | | 35 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 388.00 | 92 163.00 | | 35 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 284.00 | 73 513.00 | | 49 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 064.00 | 102 064.00 | | 73 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 179.00 | 436 082.00 | | 345 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 971.00 | 1 387 701.00 | | 935 971.00 |
EA Autres dettes | 844 986.00 | 1 138 202.00 | | 844 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 305 047.00 | 3 249 023.00 | | 2 305 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 669.00 | 3 023 967.00 | | 2 371 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 484.00 | 3 184 023.00 | | 2 183 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 284.00 | 73 513.00 | | 49 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 214 372.00 | 1 564 958.00 | 3 779 330.00 | 2 214 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 372.00 | 1 564 958.00 | 3 779 330.00 | 2 214 372.00 |
FM Production stockée | | | -44 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | 4 970.00 | | 1 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 737.00 | | | 394 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 512.00 | | | 451 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 812.00 | 777 518.00 | | 6 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 597.00 | 95 988.00 | | 91 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 409.00 | 873 505.00 | | 98 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 103.00 | -873 505.00 | | 353 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 594.00 | 3 925 528.00 | | 4 196 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 141.00 | 4 859 702.00 | | 3 848 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 454.00 | -934 175.00 | | 348 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 825.00 | 34 629.00 | | 35 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 853.00 | | 43 840.00 | 1 942 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 29 542.00 | 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331.00 | 9 112.00 | 1 977 251.00 | 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 112.00 | 1 814 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 692.00 | | 43 840.00 | 1 779 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 678.00 | 74 794.00 | 9 112.00 | 1 742 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 389.00 | 74 794.00 | 9 112.00 | 1 609 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 163.00 | | 56 775.00 | 92 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
6T Sur comptes clients | 53 165.00 | 38 281.00 | 2 500.00 | 53 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 229.00 | 38 281.00 | 7 564.00 | 58 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 391.00 | 38 281.00 | 64 339.00 | 150 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 281.00 | 7 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 179.00 | 345 179.00 | | 345 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 017.00 | 146 017.00 | | 146 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 711.00 | 322 711.00 | | 322 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 986.00 | 844 986.00 | | 844 986.00 |
UP Prêts | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 832 789.00 | 832 789.00 | | 832 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
VB T. V. A. | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
VI Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 865.00 | 1 080 036.00 | 1 829.00 | 1 081 865.00 |
VW T.V.A. | 369 293.00 | 369 293.00 | | 369 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 484.00 | 2 183 484.00 | 65 000.00 | 2 248 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 583.00 | 91 683.00 | | 64 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 133.00 | 75 995.00 | | 33 133.00 |
ST Autres comptes | 530 544.00 | 598 864.00 | | 530 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 684.00 | 206 700.00 | | 221 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 153.00 | 45 616.00 | | 67 153.00 |
YT Sous‐traitance | 22 205.00 | 4 200.00 | | 22 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 679.00 | 3 843.00 | | 1 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 408.00 | 23 336.00 | | 19 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 991.00 | 115 019.00 | | 83 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 826.00 | 525 650.00 | | 405 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 122.00 | 201 615.00 | | 160 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 245.00 | 889 602.00 | | 809 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |