| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
AH Fonds commercial | 307 536.00 | | 307 536.00 | 307 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 5 638.00 | 345.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 580.00 | 11 535.00 | 45.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 101.00 | 28 250.00 | 341 851.00 | 370 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BT Marchandises | 1 118 556.00 | | 1 118 556.00 | 1 118 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 430.00 | 37 681.00 | 148 749.00 | 186 430.00 |
BZ Autres créances | 1 017 790.00 | | 1 017 790.00 | 1 017 790.00 |
CF Disponibilités | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 510.00 | 37 681.00 | 2 446 829.00 | 2 484 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 611.00 | 65 931.00 | 2 788 680.00 | 2 854 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
DG Autres réserves | 1 198 961.00 | 1 161 957.00 | | 1 198 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 268.00 | 37 004.00 | | -54 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 428.00 | 1 254 696.00 | | 1 200 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 731.00 | 606 328.00 | | 1 179 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 104.00 | 379 783.00 | | 362 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 482.00 | 51 767.00 | | 44 482.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 5 133.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 252.00 | 1 043 011.00 | | 1 588 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 680.00 | 2 297 707.00 | | 2 788 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179 731.00 | | | 1 179 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 770.00 | | 1 714 770.00 | 1 714 770.00 |
FD Production vendue biens | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FG Production vendue services | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 144.00 | | 1 794 144.00 | 1 794 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 23 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 379.00 | -4 644.00 | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 197.00 | 2 151 646.00 | | 1 805 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 464.00 | 2 114 641.00 | | 1 859 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 268.00 | 37 004.00 | | -54 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 968.00 | | 2 060.00 | 369 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 370 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 477.00 | | | 350 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | 2 060.00 | 1 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 903.00 | 347.00 | | 27 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | 347.00 | | 16 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 394.00 | 1 138.00 | 851.00 | 37 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 394.00 | 1 138.00 | 851.00 | 37 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 394.00 | 1 138.00 | 851.00 | 37 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 104.00 | 362 104.00 | | 362 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 143 068.00 | 143 068.00 | | 143 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VC Groupe et associés | 981 268.00 | 981 268.00 | | 981 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 731.00 | 1 179 731.00 | | 1 179 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 556.00 | 1 219 135.00 | 45 422.00 | 1 264 556.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 252.00 | 1 588 252.00 | | 1 588 252.00 |