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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 695.00 | 500 442.00 | 26 253.00 | 526 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 1 436.00 | 8 551.00 | 9 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 657.00 | 749 374.00 | 468 283.00 | 1 217 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 309.00 | 750 548.00 | 476 761.00 | 1 227 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 360.00 | 2 001 800.00 | 1 269 560.00 | 3 271 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660 327.00 | 224 187.00 | 3 436 139.00 | 3 660 327.00 |
BN En cours de production de biens | 4 020 949.00 | 663 560.00 | 3 357 389.00 | 4 020 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 231.00 | | 3 323 231.00 | 3 323 231.00 |
BZ Autres créances | 376 898.00 | | 376 898.00 | 376 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 427 480.00 | | 2 427 480.00 | 2 427 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 943 307.00 | 887 747.00 | 13 055 560.00 | 13 943 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 214 667.00 | 2 889 548.00 | 14 325 119.00 | 17 214 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 793 284.00 | 4 619 643.00 | | 4 793 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 681.00 | 273 641.00 | | 228 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 965.00 | 5 553 284.00 | | 5 681 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 387 438.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 90 170.00 | 129 400.00 | | 90 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 170.00 | 516 838.00 | | 90 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 291.00 | 238 222.00 | | 421 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 945.00 | 468 189.00 | | 468 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 459 399.00 | 6 902 850.00 | | 4 459 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 791.00 | 2 608 692.00 | | 2 115 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 897.00 | 812 494.00 | | 967 897.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 5 258.00 | | 2 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 010.00 | 94 895.00 | | 117 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 552 984.00 | 11 130 599.00 | | 8 552 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 325 119.00 | 17 200 721.00 | | 14 325 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 664 729.00 | 11 000 674.00 | | 12 664 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 999 985.00 | 6 930 160.00 | 14 930 145.00 | 7 999 985.00 |
FG Production vendue services | 411 800.00 | 455 326.00 | 867 126.00 | 411 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 785.00 | 7 385 486.00 | 15 797 271.00 | 8 411 785.00 |
FM Production stockée | | | -4 195 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 325 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 110 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 179.00 | 40 133.00 | | 29 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 385 453.00 | 15 917 078.00 | | 12 385 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 156 772.00 | 15 643 437.00 | | 12 156 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 681.00 | 273 641.00 | | 228 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 210.00 | | 477 150.00 | 2 794 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 187.00 | | 1 495.00 | 535 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 633.00 | | 475 623.00 | 2 167 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 390.00 | | 32.00 | 91 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 385.00 | 230 415.00 | | 1 771 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 200.00 | 65 678.00 | | 436 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 186.00 | 164 737.00 | | 1 335 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 838.00 | 29 070.00 | 455 738.00 | 516 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 747.00 | | | 887 747.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 747.00 | | 45 000.00 | 932 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 585.00 | 29 070.00 | 500 738.00 | 1 449 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 070.00 | 500 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 791.00 | 2 115 791.00 | | 2 115 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 166.00 | 380 166.00 | | 380 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 893.00 | 347 893.00 | | 347 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462 050.00 | 4 462 050.00 | | 4 462 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 231.00 | 3 323 231.00 | | 3 323 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 216 158.00 | 216 158.00 | | 216 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 533.00 | 71 879.00 | 270 873.00 | 419 533.00 |
VI Groupe et associés | 468 945.00 | 468 945.00 | | 468 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 911.00 | 123 911.00 | | 123 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 973.00 | 3 835 973.00 | | 3 835 973.00 |
VW T.V.A. | 177 721.00 | 177 721.00 | | 177 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 552 984.00 | 8 205 330.00 | 270 873.00 | 8 552 984.00 |