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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 840.00 | 15 552.00 | 36 288.00 | 51 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 890.00 | 69 703.00 | 19 187.00 | 88 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 129.00 | 142 215.00 | 44 914.00 | 187 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 457.00 | 227 470.00 | 107 986.00 | 335 457.00 |
BT Marchandises | 441 758.00 | 16 563.00 | 425 195.00 | 441 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 774.00 | 1 083.00 | 96 692.00 | 97 774.00 |
BZ Autres créances | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
CF Disponibilités | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 605.00 | 17 645.00 | 758 960.00 | 776 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 062.00 | 245 116.00 | 866 946.00 | 1 112 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 583.00 | 501 583.00 | | 501 583.00 |
DH Report à nouveau | -94 847.00 | -118 517.00 | | -94 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 831.00 | 23 670.00 | | -49 831.00 |
DL TOTAL (I) | 400 906.00 | 450 737.00 | | 400 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 095.00 | 168 495.00 | | 110 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 881.00 | 227 046.00 | | 233 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 110.00 | 54 858.00 | | 79 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 631.00 | 113 372.00 | | 38 631.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 5 284.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 041.00 | 569 056.00 | | 466 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 946.00 | 1 019 793.00 | | 866 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 555.00 | 569 056.00 | | 458 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 118.00 | | 2 183 118.00 | 2 183 118.00 |
FD Production vendue biens | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FG Production vendue services | 573 709.00 | | 573 709.00 | 573 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 599.00 | | 2 759 599.00 | 2 759 599.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 348.00 | 4 866.00 | | 41 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 066.00 | | | -76 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 928.00 | 2 923 423.00 | | 2 807 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 759.00 | 2 899 753.00 | | 2 857 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 831.00 | 23 670.00 | | -49 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 183.00 | | 15 961.00 | 327 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 687.00 | 335 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 687.00 | 277 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 245.00 | | 15 961.00 | 269 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 008.00 | 25 150.00 | 7 687.00 | 210 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 5 184.00 | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 640.00 | 19 966.00 | 7 687.00 | 199 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 063.00 | 4 500.00 | 2 000.00 | 14 063.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 145.00 | 4 500.00 | 2 000.00 | 15 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 145.00 | 4 500.00 | 2 000.00 | 15 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 256.00 | 79 770.00 | 7 486.00 | 87 256.00 |
VI Groupe et associés | 233 881.00 | 233 881.00 | | 233 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 365.00 | | | 439 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 126.00 | | | 511 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 232.00 | 176 134.00 | 6 098.00 | 182 232.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 041.00 | 458 555.00 | 7 486.00 | 466 041.00 |