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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 893.00 | 10 808.00 | 4 084.00 | 14 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 154.00 | 62 901.00 | 3 252.00 | 66 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 296.00 | 249 565.00 | 18 730.00 | 268 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 3 960.00 | -3 960.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 443.00 | 327 236.00 | 79 206.00 | 406 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
BN En cours de production de biens | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 432.00 | 7 045.00 | 172 387.00 | 179 432.00 |
BZ Autres créances | 186 694.00 | | 186 694.00 | 186 694.00 |
CF Disponibilités | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 417.00 | 7 045.00 | 442 372.00 | 449 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 860.00 | 334 282.00 | 521 578.00 | 855 860.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 524.00 | | | 265 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DL TOTAL (I) | 304 856.00 | | | 304 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
EA Autres dettes | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 722.00 | | | 216 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 578.00 | | | 521 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 722.00 | | | 216 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 922.00 | 530 646.00 | 811 568.00 | 280 922.00 |
FG Production vendue services | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 848.00 | 530 646.00 | 888 494.00 | 357 848.00 |
FM Production stockée | | | 2 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 386.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 631.00 | | | 953 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 299.00 | | | 936 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 690.00 | | 380.00 | 407 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 57 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 406 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 349 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 290.00 | | 380.00 | 350 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 214.00 | 29 386.00 | 1 325.00 | 295 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 214.00 | 29 386.00 | 1 325.00 | 295 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
UX Autres créances clients | 179 433.00 | 179 433.00 | | 179 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 694.00 | 186 694.00 | | 186 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 680.00 | 366 127.00 | 9 553.00 | 375 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 722.00 | 216 722.00 | | 216 722.00 |