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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 041 896.00 | | 2 041 896.00 | 2 041 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 279.00 | 37 594.00 | 3 685.00 | 41 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 148.00 | 66 554.00 | 10 594.00 | 77 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 021 346.00 | 104 148.00 | 6 917 196.00 | 7 021 346.00 |
BZ Autres créances | 1 114 319.00 | | 1 114 319.00 | 1 114 319.00 |
CF Disponibilités | 64 638.00 | | 64 638.00 | 64 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 010.00 | | 1 181 010.00 | 1 181 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 356.00 | 104 148.00 | 8 098 208.00 | 8 202 356.00 |
CU Autres participations | 4 840 963.00 | | 4 840 963.00 | 4 840 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 544.00 | 196 544.00 | | 196 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 56 500.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 380.00 | 1 812 640.00 | | 2 230 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 390.00 | 519 239.00 | | 577 390.00 |
DK Provisions réglementées | 47 063.00 | 37 341.00 | | 47 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 378.00 | 3 202 266.00 | | 3 689 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 793.00 | 1 661 717.00 | | 1 114 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 812.00 | 924 676.00 | | 966 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 933.00 | 430 827.00 | | 679 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 613.00 | 194 032.00 | | 287 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 809.00 | 104 909.00 | | 13 809.00 |
EA Autres dettes | 1 345 867.00 | 1 411 561.00 | | 1 345 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 829.00 | 4 727 724.00 | | 4 408 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 208.00 | 7 939 990.00 | | 8 098 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 295.00 | | 2 947 295.00 | 2 947 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 295.00 | | 2 947 295.00 | 2 947 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 806.00 | |
GE Autres charges | | | 20 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 97 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 722.00 | 102 396.00 | | 9 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -4 896.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 600.00 | 44 271.00 | | 39 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 361.00 | 3 387 814.00 | | 3 509 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 970.00 | 2 868 574.00 | | 2 931 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 390.00 | 519 239.00 | | 577 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 006 650.00 | | 16 687.00 | 7 006 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 7 021 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 77 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 176.00 | | | 2 083 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 320.00 | | 2 820.00 | 76 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847 155.00 | | 13 867.00 | 4 847 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 332.00 | 11 807.00 | 1 991.00 | 94 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 508.00 | 4 086.00 | | 33 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 824.00 | 7 721.00 | 1 991.00 | 60 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 934.00 | 679 934.00 | | 679 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 961.00 | 186 961.00 | | 186 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 867.00 | 1 345 867.00 | | 1 345 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UP Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 332.00 | 390 042.00 | 646 291.00 | 1 036 332.00 |
VI Groupe et associés | 965 654.00 | 965 654.00 | | 965 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 192.00 | | | 387 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 891.00 | 1 090 891.00 | | 1 090 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 430.00 | 1 116 372.00 | 20 058.00 | 1 136 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 830.00 | 3 762 539.00 | 646 291.00 | 4 408 830.00 |