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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 563.00 | 453 226.00 | 105 337.00 | 558 563.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 599.00 | 437 486.00 | 224 113.00 | 661 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 866.00 | 690 196.00 | 716 670.00 | 1 406 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 068.00 | | 79 068.00 | 79 068.00 |
BF Prêts | 246 010.00 | | 246 010.00 | 246 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 626 781.00 | 1 580 908.00 | 6 045 873.00 | 7 626 781.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 451 373.00 | | 8 451 373.00 | 8 451 373.00 |
BZ Autres créances | 633 419.00 | | 633 419.00 | 633 419.00 |
CF Disponibilités | 1 950 941.00 | | 1 950 941.00 | 1 950 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 141 344.00 | | 11 141 344.00 | 11 141 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 768 126.00 | 1 580 908.00 | 17 187 218.00 | 18 768 126.00 |
CU Autres participations | 4 214 616.00 | | 4 214 616.00 | 4 214 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
DG Autres réserves | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 605 262.00 | 2 073 945.00 | | 2 605 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 426.00 | 981 317.00 | | 3 355 426.00 |
DK Provisions réglementées | 25 073.00 | 7 659.00 | | 25 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 407 400.00 | 3 484 560.00 | | 6 407 400.00 |
DP Provisions pour risques | 271 529.00 | 110 806.00 | | 271 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 554.00 | 247 739.00 | | 273 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 083.00 | 358 545.00 | | 545 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 646.00 | 4 672 101.00 | | 1 092 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 831.00 | 131 019.00 | | 1 635 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 226.00 | 1 684 182.00 | | 1 902 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527 721.00 | 2 940 459.00 | | 3 527 721.00 |
EA Autres dettes | 133 091.00 | 49 174.00 | | 133 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 943 219.00 | 1 465 208.00 | | 1 943 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 234 735.00 | 10 942 144.00 | | 10 234 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 187 218.00 | 14 785 248.00 | | 17 187 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 635 831.00 | | | 1 635 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 114 077.00 | 114 077.00 | |
FG Production vendue services | 19 871 771.00 | 3 163.00 | 19 874 933.00 | 19 871 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 871 771.00 | 117 239.00 | 19 989 010.00 | 19 871 771.00 |
FM Production stockée | | | -66 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 354 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 142 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 911 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 344.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 067 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 070 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 330 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | 13 258.00 | | 6 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | 8 610.00 | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 641.00 | 21 868.00 | | 21 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 789.00 | 7 268.00 | | 6 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 065.00 | 7 093.00 | | 6 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 414.00 | 7 659.00 | | 17 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 268.00 | 22 020.00 | | 30 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 626.00 | -152.00 | | -8 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 653.00 | 296 620.00 | | 414 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 246.00 | 342 234.00 | | 552 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 446 209.00 | 17 161 034.00 | | 22 446 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 090 783.00 | 16 179 717.00 | | 19 090 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355 426.00 | 981 317.00 | | 3 355 426.00 |