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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 3 709.00 | 5 962.00 | 9 671.00 |
AP Constructions | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 123.00 | 77 026.00 | 2 097.00 | 79 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 514.00 | 75 467.00 | 47.00 | 75 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 456.00 | 204 168.00 | 8 288.00 | 212 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 528.00 | | 192 528.00 | 192 528.00 |
BZ Autres créances | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 253 772.00 | | 253 772.00 | 253 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 293.00 | | 486 293.00 | 486 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 749.00 | 204 168.00 | 494 581.00 | 698 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 746.00 | | | 251 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
DL TOTAL (I) | 331 419.00 | | | 331 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 162.00 | | | 163 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 581.00 | | | 494 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 162.00 | | | 163 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 469.00 | | 922 469.00 | 922 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 469.00 | | 922 469.00 | 922 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 724.00 | | | 926 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 052.00 | | | 880 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 456.00 | | | 212 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 603.00 | | | 202 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 535.00 | 7 634.00 | | 196 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 800.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 626.00 | 5 834.00 | | 194 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 192 528.00 | 192 528.00 | | 192 528.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VI Groupe et associés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 093.00 | 219 093.00 | | 219 093.00 |
VW T.V.A. | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 162.00 | 163 162.00 | | 163 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
ST Autres comptes | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
YT Sous‐traitance | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 874.00 | | | 180 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |