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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 142.00 | 70 907.00 | 7 236.00 | 78 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 516.00 | 35 761.00 | 10 756.00 | 46 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 875.00 | 106 818.00 | 69 057.00 | 175 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
BN En cours de production de biens | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 808.00 | 118.00 | 201 691.00 | 201 808.00 |
BZ Autres créances | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 543.00 | 118.00 | 438 425.00 | 438 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 418.00 | 106 936.00 | 507 482.00 | 614 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
DH Report à nouveau | 162 551.00 | 174 552.00 | | 162 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 586.00 | -12 002.00 | | -120 586.00 |
DL TOTAL (I) | 189 724.00 | 310 310.00 | | 189 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 048.00 | 13 219.00 | | 8 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 122.00 | 90 474.00 | | 122 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 155.00 | 112 585.00 | | 141 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 758.00 | 261 562.00 | | 317 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 482.00 | 571 872.00 | | 507 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 445.00 | | 1 951.00 | 182 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 520.00 | 175 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 49 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 205.00 | 124 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 914.00 | | 1 951.00 | 130 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 865.00 | 8 200.00 | 8 246.00 | 106 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | 315.00 | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 399.00 | 8 200.00 | 7 931.00 | 106 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 201 679.00 | 201 679.00 | | 201 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 769.00 | 5 169.00 | 2 601.00 | 7 769.00 |
VI Groupe et associés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 616.00 | 239 550.00 | 2 066.00 | 241 616.00 |
VW T.V.A. | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 608.00 | 315 007.00 | 2 601.00 | 317 608.00 |