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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 295.00 | 21 863.00 | 1 432.00 | 23 295.00 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AN Terrains | 209 212.00 | 110 590.00 | 98 623.00 | 209 212.00 |
AP Constructions | 906 652.00 | 463 568.00 | 443 084.00 | 906 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 886.00 | 390 787.00 | 239 098.00 | 629 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 282.00 | 163 163.00 | 66 119.00 | 229 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 183.00 | 1 349 970.00 | 1 032 212.00 | 2 382 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 416.00 | 7 534.00 | 675 882.00 | 683 416.00 |
BZ Autres créances | 148 786.00 | | 148 786.00 | 148 786.00 |
CF Disponibilités | 703 521.00 | | 703 521.00 | 703 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 446.00 | 7 534.00 | 1 552 912.00 | 1 560 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 629.00 | 1 357 504.00 | 2 585 124.00 | 3 942 629.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 455 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 4 206.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 462.00 | 301 002.00 | | 289 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 470.00 | 1 964 008.00 | | 1 753 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 480.00 | 299 022.00 | | 382 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 697.00 | 210 976.00 | | 182 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 351.00 | 264 570.00 | | 240 351.00 |
EA Autres dettes | 22 809.00 | 11 471.00 | | 22 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 654.00 | 789 357.00 | | 831 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 124.00 | 2 753 365.00 | | 2 585 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 709.00 | 561 142.00 | | 504 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 845.00 | | 321 339.00 | 2 287 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 245 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 001.00 | 2 382 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 941.00 | 1 988 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 575.00 | | 1 121.00 | 146 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 565.00 | | 320 218.00 | 1 895 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 706.00 | | | 245 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 087.00 | 156 824.00 | 226 941.00 | 1 220 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 037.00 | 826.00 | | 21 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 050.00 | 155 998.00 | 226 941.00 | 1 199 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 697.00 | 182 697.00 | | 182 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 822.00 | 125 822.00 | | 125 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
UX Autres créances clients | 674 375.00 | 674 375.00 | | 674 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 480.00 | 55 534.00 | 220 057.00 | 382 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 316.00 | 854 670.00 | 45 646.00 | 900 316.00 |
VW T.V.A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 654.00 | 504 709.00 | 220 057.00 | 831 654.00 |