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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 065.00 | 235.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 193 307.00 | | 193 307.00 | 193 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 421.00 | 37 803.00 | 6 618.00 | 44 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 509.00 | 38 869.00 | 200 640.00 | 239 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 337.00 | | 312 337.00 | 312 337.00 |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CF Disponibilités | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 807.00 | | 363 807.00 | 363 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 315.00 | 38 869.00 | 564 447.00 | 603 315.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 149 917.00 | | | 149 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 147 537.00 | | | 147 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 530.00 | | | 414 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 447.00 | | | 564 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 530.00 | | | 414 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 603.00 | | 640 603.00 | 640 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 603.00 | | 640 603.00 | 640 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 15 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 578.00 | | | 643 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 665.00 | | | 638 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 371.00 | | 110 290.00 | 130 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 239 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 44 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 847.00 | | 108 760.00 | 85 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 052.00 | | 1 522.00 | 44 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 8.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 950.00 | 5 619.00 | 700.00 | 33 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 950.00 | 4 554.00 | 700.00 | 33 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
UX Autres créances clients | 284 024.00 | 284 024.00 | | 284 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VI Groupe et associés | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 107.00 | 336 107.00 | | 336 107.00 |
VW T.V.A. | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 530.00 | 414 530.00 | | 414 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
ST Autres comptes | 156 697.00 | | | 156 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
YT Sous‐traitance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 042.00 | | | 230 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |