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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 205.00 | 36 827.00 | 18 378.00 | 55 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 271.00 | 55 871.00 | 18 399.00 | 74 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 003.00 | 92 698.00 | 1 589 304.00 | 1 682 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
BZ Autres créances | 326 210.00 | | 326 210.00 | 326 210.00 |
CF Disponibilités | 391 885.00 | | 391 885.00 | 391 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 454.00 | | 842 454.00 | 842 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 456.00 | 92 699.00 | 2 431 758.00 | 2 524 456.00 |
CU Autres participations | 1 551 494.00 | | 1 551 494.00 | 1 551 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 940.00 | 49 664.00 | | 54 940.00 |
DG Autres réserves | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
DH Report à nouveau | 965 112.00 | 914 875.00 | | 965 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 697.00 | 105 513.00 | | 124 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 204.00 | 2 093 507.00 | | 2 168 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 653.00 | 8 977.00 | | 41 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 836.00 | 66 012.00 | | 33 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 681.00 | 183 399.00 | | 167 681.00 |
EA Autres dettes | 20 212.00 | 46 930.00 | | 20 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 554.00 | 305 318.00 | | 263 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 758.00 | 2 398 825.00 | | 2 431 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 554.00 | 305 318.00 | | 263 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
FG Production vendue services | 1 006 115.00 | | 1 006 115.00 | 1 006 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 348.00 | | 1 012 348.00 | 1 012 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 925.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 204.00 | 82 339.00 | | 78 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 747.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 1 020.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 1 766.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 11 314.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 14 668.00 | | 10 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 956.00 | 1 168 370.00 | | 1 175 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 259.00 | 1 062 857.00 | | 1 051 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 697.00 | 105 513.00 | | 124 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 429.00 | 11 239.00 | | 8 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 330.00 | | 3 673.00 | 1 678 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 613.00 | | 3 657.00 | 70 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 511.00 | | 15.00 | 1 552 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 774.00 | 23 925.00 | | 68 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | 14 722.00 | | 22 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 668.00 | 9 203.00 | | 46 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VC Groupe et associés | 309 907.00 | 309 907.00 | | 309 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 601.00 | 450 568.00 | 1 032.00 | 451 601.00 |
VW T.V.A. | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 554.00 | 263 554.00 | | 263 554.00 |