| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 6 167.00 | 4 412.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578.00 | 6 167.00 | 4 412.00 | 10 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 614.00 | | 617 614.00 | 617 614.00 |
BZ Autres créances | 83 967.00 | | 83 967.00 | 83 967.00 |
CF Disponibilités | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 737.00 | | 752 737.00 | 752 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 316.00 | 6 167.00 | 757 149.00 | 763 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | 97.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 372.00 | 93 282.00 | | 80 372.00 |
DL TOTAL (I) | 124 551.00 | 137 379.00 | | 124 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 556.00 | 11 967.00 | | 13 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 556.00 | 11 967.00 | | 13 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 069.00 | 1 210 856.00 | | 216 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 145.00 | 543 470.00 | | 386 145.00 |
EA Autres dettes | 16 203.00 | 8 071.00 | | 16 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 042.00 | 1 762 396.00 | | 619 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 149.00 | 1 911 743.00 | | 757 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 320 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 320 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 870.00 | 14 848.00 | | 5 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 19 924.00 | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 910.00 | 2 272 872.00 | | 2 338 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 539.00 | 2 179 590.00 | | 2 258 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 372.00 | 93 282.00 | | 80 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 967.00 | 13 556.00 | 11 967.00 | 11 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 069.00 | 216 069.00 | | 216 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
UX Autres créances clients | 617 614.00 | 617 614.00 | | 617 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VC Groupe et associés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 940.00 | 711 940.00 | | 711 940.00 |
VW T.V.A. | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 416.00 | 618 416.00 | | 618 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |