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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 096.00 | 67 654.00 | 86 442.00 | 154 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 967.00 | 21 928.00 | 7 039.00 | 28 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 405.00 | 240 816.00 | 44 589.00 | 285 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 965.00 | 330 398.00 | 147 568.00 | 477 965.00 |
BT Marchandises | 423 232.00 | 8 345.00 | 414 887.00 | 423 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CF Disponibilités | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 616.00 | 8 345.00 | 477 271.00 | 485 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 582.00 | 338 743.00 | 624 839.00 | 963 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 862.00 | | | 309 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
DL TOTAL (I) | 398 441.00 | | | 398 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 398.00 | | | 226 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 839.00 | | | 624 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 953.00 | | | 219 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 665.00 | | 4 300.00 | 473 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 993.00 | | 4 225.00 | 465 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | 75.00 | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 754.00 | 19 644.00 | | 310 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 754.00 | 19 644.00 | | 310 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 616.00 | 729.00 | | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | 729.00 | | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | 729.00 | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 289.00 | 15 995.00 | 6 294.00 | 22 289.00 |
VI Groupe et associés | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 273.00 | 46 526.00 | 7 747.00 | 54 273.00 |
VW T.V.A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 248.00 | 219 953.00 | 6 294.00 | 226 248.00 |