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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 829.00 | 12 152.00 | 32 677.00 | 44 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 264.00 | 52 653.00 | 1 611.00 | 54 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 094.00 | 64 806.00 | 46 288.00 | 111 094.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 712.00 | 47 947.00 | 326 765.00 | 374 712.00 |
BZ Autres créances | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
CF Disponibilités | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 223.00 | 47 947.00 | 481 276.00 | 529 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 316.00 | 112 753.00 | 527 564.00 | 640 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 144.00 | 221 640.00 | | 202 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 104.00 | -19 497.00 | | 49 104.00 |
DL TOTAL (I) | 259 632.00 | 210 528.00 | | 259 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 425.00 | 5 925.00 | | 22 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 715.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 056.00 | 148 323.00 | | 185 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 195.00 | 73 100.00 | | 51 195.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | 4 186.00 | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 932.00 | 232 250.00 | | 267 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 564.00 | 442 778.00 | | 527 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 932.00 | 231 954.00 | | 267 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 494.00 | | 1 389 494.00 | 1 389 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 494.00 | | 1 389 494.00 | 1 389 494.00 |
FM Production stockée | | | -7 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 947.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 366.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 366.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -366.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 365.00 | 1 008 068.00 | | 1 397 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 261.00 | 1 027 564.00 | | 1 348 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 104.00 | -19 497.00 | | 49 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 674.00 | | 45 420.00 | 65 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 674.00 | | 33 420.00 | 65 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 301.00 | 9 505.00 | | 55 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 301.00 | 9 505.00 | | 55 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 056.00 | 185 056.00 | | 185 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 368.00 | 317 368.00 | | 317 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VB T. V. A. | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VP Divers | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 352.00 | 517 352.00 | | 517 352.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 507.00 | 240 507.00 | | 240 507.00 |