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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 21 151.00 | 7 999.00 | 13 152.00 | 21 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 710.00 | 430 558.00 | 63 152.00 | 493 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 962.00 | 106 977.00 | 14 985.00 | 121 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 823.00 | 545 534.00 | 141 289.00 | 686 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BN En cours de production de biens | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 529.00 | 2 900.00 | 22 629.00 | 25 529.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 617 130.00 | | 617 130.00 | 617 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 984.00 | 2 900.00 | 700 084.00 | 702 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 806.00 | 548 434.00 | 841 372.00 | 1 389 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 182 478.00 | 159 637.00 | | 182 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 143.00 | 22 840.00 | | 180 143.00 |
DL TOTAL (I) | 373 928.00 | 193 786.00 | | 373 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 598.00 | 48 463.00 | | 19 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 917.00 | 236 254.00 | | 355 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 21 717.00 | | 26 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 411.00 | 13 266.00 | | 65 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 444.00 | 319 700.00 | | 467 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 372.00 | 513 486.00 | | 841 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 527.00 | 63 879.00 | | 111 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 917.00 | | | 355 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 550.00 | | 26 858.00 | 660 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 686 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 636 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 550.00 | | 26 858.00 | 610 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 206.00 | 62 914.00 | 586.00 | 483 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 206.00 | 62 914.00 | 586.00 | 483 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
UX Autres créances clients | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VI Groupe et associés | 355 917.00 | | 355 917.00 | 355 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 444.00 | 111 527.00 | 355 917.00 | 467 444.00 |