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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 637.00 | 19 723.00 | 2 914.00 | 22 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 662.00 | 27 132.00 | 1 530.00 | 28 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 355.00 | 46 855.00 | 67 500.00 | 114 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BN En cours de production de biens | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 966.00 | | 155 966.00 | 155 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 321.00 | 46 855.00 | 223 466.00 | 270 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
DH Report à nouveau | 7 732.00 | -50 005.00 | | 7 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 483.00 | 62 737.00 | | -4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 180 109.00 | 189 592.00 | | 180 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 710.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 649.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 5 000.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 44 018.00 | | 31 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 384.00 | 29 925.00 | | 11 384.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 357.00 | 80 341.00 | | 43 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 466.00 | 269 933.00 | | 223 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 237.00 | 75 341.00 | | 43 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 344.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 415 184.00 | | 415 184.00 | 415 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 804.00 | | 415 804.00 | 415 804.00 |
FM Production stockée | | | -1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 76.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | 76.00 | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 898.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -822.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 374.00 | 525 778.00 | | 420 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 857.00 | 463 041.00 | | 424 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 483.00 | 62 737.00 | | -4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 395.00 | | 1 561.00 | 116 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 114 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | | 1 561.00 | 49 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 861.00 | 2 994.00 | | 43 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 861.00 | 2 994.00 | | 43 861.00 |