| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 061.00 | 51 907.00 | 5 153.00 | 57 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 707.00 | 51 907.00 | 927 799.00 | 979 707.00 |
BT Marchandises | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 114 553.00 | | 114 553.00 | 114 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 868.00 | | 207 868.00 | 207 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 575.00 | 51 907.00 | 1 135 668.00 | 1 187 575.00 |
CU Autres participations | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DG Autres réserves | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DL TOTAL (I) | 919 759.00 | | | 919 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 908.00 | | | 215 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 668.00 | | | 1 135 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 908.00 | | | 215 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 845.00 | | 923 845.00 | 923 845.00 |
FG Production vendue services | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 278.00 | | 954 278.00 | 954 278.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 091.00 | | | 955 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 616.00 | | | 915 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 093.00 | | 614.00 | 979 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 032.00 | | 614.00 | 32 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 122.00 | 3 785.00 | | 48 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 122.00 | 3 785.00 | | 48 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 837.00 | 41 139.00 | 1 697.00 | 42 837.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 908.00 | 215 908.00 | | 215 908.00 |