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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 446.00 | 71 738.00 | 20 707.00 | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 497.00 | 71 177.00 | 39 320.00 | 110 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 591.00 | 143 615.00 | 177 976.00 | 321 591.00 |
BT Marchandises | 135 576.00 | | 135 576.00 | 135 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 094.00 | 5 858.00 | 145 236.00 | 151 094.00 |
BZ Autres créances | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CF Disponibilités | 187 963.00 | | 187 963.00 | 187 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 273.00 | 5 858.00 | 491 415.00 | 497 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 864.00 | 149 473.00 | 669 391.00 | 818 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 134.00 | 5 455.00 | | 8 134.00 |
DG Autres réserves | 184 354.00 | 149 450.00 | | 184 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 997.00 | 53 583.00 | | 46 997.00 |
DL TOTAL (I) | 339 486.00 | 308 489.00 | | 339 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 131.00 | 72 536.00 | | 67 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 689.00 | 80 696.00 | | 101 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 676.00 | 112 683.00 | | 127 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 129.00 | 30 962.00 | | 30 129.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 3 037.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 904.00 | 299 915.00 | | 329 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 391.00 | 608 404.00 | | 669 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 054.00 | | 28 685.00 | 318 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 149.00 | 321 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 149.00 | 202 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 407.00 | | 28 685.00 | 199 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 703.00 | 25 046.00 | 25 133.00 | 143 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 004.00 | 25 046.00 | 25 133.00 | 143 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | 4 751.00 | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 4 751.00 | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 4 751.00 | | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 132.00 | 27 749.00 | 39 383.00 | 67 132.00 |
VI Groupe et associés | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 682.00 | 176 682.00 | | 176 682.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 904.00 | 290 521.00 | 39 383.00 | 329 904.00 |