| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 516.00 | 2 224.00 | 10 292.00 | 12 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 955.00 | 24 211.00 | 240 744.00 | 264 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 471.00 | 26 435.00 | 462 035.00 | 488 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BT Marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 106 057.00 | | 106 057.00 | 106 057.00 |
CF Disponibilités | 402 710.00 | | 402 710.00 | 402 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 850.00 | | 526 850.00 | 526 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 321.00 | 26 435.00 | 988 886.00 | 1 015 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 390 010.00 | 394 923.00 | | 390 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 393.00 | -4 912.00 | | 57 393.00 |
DL TOTAL (I) | 456 204.00 | 398 810.00 | | 456 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 376.00 | 725.00 | | 268 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 573.00 | 5 152.00 | | 223 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 619.00 | 985.00 | | 40 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 682.00 | 6 863.00 | | 532 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 886.00 | 405 673.00 | | 988 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
FD Production vendue biens | 611 830.00 | | 611 830.00 | 611 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 711.00 | | 625 711.00 | 625 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 435.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 11 792.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 11 792.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 732.00 | 11 792.00 | | -9 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 551.00 | 11 800.00 | | 636 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 158.00 | 16 712.00 | | 579 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 393.00 | -4 912.00 | | 57 393.00 |