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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 854.00 | 143 244.00 | 44 610.00 | 187 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 495.00 | 145 083.00 | 362 411.00 | 507 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BZ Autres créances | 374 357.00 | | 374 357.00 | 374 357.00 |
CF Disponibilités | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 351.00 | | 420 351.00 | 420 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 845.00 | 145 083.00 | 782 762.00 | 927 845.00 |
CU Autres participations | 304 071.00 | | 304 071.00 | 304 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 195.00 | | | 161 195.00 |
DL TOTAL (I) | 183 683.00 | | | 183 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 897.00 | | | 250 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
EA Autres dettes | 280 606.00 | | | 280 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 079.00 | | | 599 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 762.00 | | | 782 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 079.00 | | | 599 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 295.00 | | 348 295.00 | 348 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 295.00 | | 348 295.00 | 348 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 050.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 983.00 | | | -10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 534.00 | | | 557 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 339.00 | | | 396 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 195.00 | | | 161 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 686.00 | | 148 496.00 | 379 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 195.00 | 6 492.00 | 507 495.00 | 14 195.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | 6 492.00 | 189 693.00 | 14 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 959.00 | | 18 422.00 | 191 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 727.00 | | 130 074.00 | 187 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 525.00 | 14 050.00 | 6 492.00 | 137 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 525.00 | 14 050.00 | 6 492.00 | 137 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 606.00 | 280 606.00 | | 280 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
UX Autres créances clients | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VB T. V. A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 245 762.00 | 245 762.00 | | 245 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VP Divers | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 665.00 | 318 665.00 | | 318 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 842.00 | 401 112.00 | 13 730.00 | 414 842.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 079.00 | 599 079.00 | | 599 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
ST Autres comptes | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 513.00 | | | 137 513.00 |