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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
AH Fonds commercial | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 392.00 | 67 783.00 | 135 609.00 | 203 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 447.00 | 76 006.00 | 182 440.00 | 258 447.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 145 219.00 | | 145 219.00 | 145 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 576.00 | | 190 576.00 | 190 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 023.00 | 76 006.00 | 373 017.00 | 449 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 159 042.00 | 211 400.00 | | 159 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 398.00 | -52 358.00 | | -8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 153 943.00 | 162 342.00 | | 153 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 572.00 | 59 596.00 | | 67 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 961.00 | 17 961.00 | | 77 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | 10 650.00 | | 29 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 102.00 | 56 906.00 | | 44 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 073.00 | 145 115.00 | | 219 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 017.00 | 307 457.00 | | 373 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 843.00 | 145 115.00 | | 176 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 342.00 | | 64 805.00 | 239 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 700.00 | 258 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 700.00 | 203 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 307.00 | | 64 805.00 | 184 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 469.00 | 38 447.00 | 33 910.00 | 71 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 266.00 | 38 447.00 | 33 910.00 | 63 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 572.00 | 25 342.00 | 42 230.00 | 67 572.00 |
VI Groupe et associés | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 073.00 | 176 843.00 | 42 230.00 | 219 073.00 |