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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
060 Stock marchandises | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 449.00 | 11 732.00 | 76 717.00 | 88 449.00 |
072 Créances – Autres | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
084 Disponibilités | 112 991.00 | | 112 991.00 | 112 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 191.00 | 11 732.00 | 284 459.00 | 296 191.00 |
110 Total général Actif | 303 651.00 | 19 192.00 | 284 459.00 | 303 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 831.00 | | | 190 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
230 Autres produits | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 914.00 | | | 226 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
242 Autres charges externes. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
252 Charges sociales | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
262 Autres charges | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 433.00 | | | 224 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 323.00 | | | 9 323.00 |