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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 099.00 | 7 968.00 | 3 131.00 | 11 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 386.00 | 142 203.00 | 71 183.00 | 213 386.00 |
AN Terrains | 55 681.00 | 5 568.00 | 50 113.00 | 55 681.00 |
AP Constructions | 271 728.00 | 88 623.00 | 183 105.00 | 271 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 892.00 | 72 296.00 | 45 596.00 | 117 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 594.00 | 152 569.00 | 132 025.00 | 284 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 129.00 | 469 228.00 | 491 901.00 | 961 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 117.00 | 5 922.00 | 41 196.00 | 47 117.00 |
BN En cours de production de biens | 352 824.00 | | 352 824.00 | 352 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BZ Autres créances | 48 697.00 | 1 883.00 | 46 814.00 | 48 697.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 195 777.00 | | 195 777.00 | 195 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 291.00 | 7 805.00 | 705 486.00 | 713 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 419.00 | 477 032.00 | 1 197 387.00 | 1 674 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 080.00 | 56 441.00 | | 61 080.00 |
DL TOTAL (I) | 344 242.00 | 339 603.00 | | 344 242.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 321.00 | 474 055.00 | | 419 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 175.00 | 163 583.00 | | 214 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 809.00 | 118 883.00 | | 75 809.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 30 067.00 | | 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 985.00 | 17 766.00 | | 112 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 145.00 | 804 754.00 | | 823 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 387.00 | 1 174 356.00 | | 1 197 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 418 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 952.00 | | 104 595.00 | 930 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 681.00 | 18 738.00 | 961 129.00 | 55 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 732.00 | 224 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 681.00 | 17 006.00 | 735 558.00 | 55 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 217.00 | | | 226 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 651.00 | | 104 594.00 | 703 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 399.00 | 92 488.00 | 16 659.00 | 393 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 288.00 | 19 615.00 | 1 732.00 | 132 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 111.00 | 72 872.00 | 14 928.00 | 261 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 174.00 | 214 174.00 | | 214 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VC Groupe et associés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 321.00 | 90 288.00 | 268 505.00 | 419 321.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 976.00 | 113 752.00 | 3 224.00 | 116 976.00 |
VW T.V.A. | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 145.00 | 494 113.00 | 268 505.00 | 823 145.00 |