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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 494.00 | 175 569.00 | 98 925.00 | 274 494.00 |
040 Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 141.00 | 178 362.00 | 105 778.00 | 284 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
072 Créances – Autres | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
084 Disponibilités | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 843.00 | | 93 843.00 | 93 843.00 |
110 Total général Actif | 377 983.00 | 178 362.00 | 199 621.00 | 377 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 730.00 | 18 479.00 | | 4 730.00 |
214 Production vendue de biens – France | 403.00 | | | 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 247.00 | 367 444.00 | | 193 247.00 |
230 Autres produits | 16 808.00 | 978.00 | | 16 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 189.00 | 386 901.00 | | 215 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 561.00 | 6 426.00 | | 3 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 776.00 | 170 893.00 | | 77 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 740.00 | 8 880.00 | | -2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 69 442.00 | 80 572.00 | | 69 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 261.00 | | | -10 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 3 465.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 598.00 | 75 779.00 | | 84 598.00 |
252 Charges sociales | 1 790.00 | 1 689.00 | | 1 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 960.00 | 23 263.00 | | 18 960.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 163.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 779.00 | 371 131.00 | | 254 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 591.00 | 15 770.00 | | -39 591.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | 1 685.00 | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 400.00 | 6 389.00 | | 42 400.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 316.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 358.00 | 2 020.00 | | 24 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 845.00 | 20 217.00 | | -21 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 403.00 | | | 241 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 700.00 | | | 23 700.00 |