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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 563.00 | 575 455.00 | 93 108.00 | 668 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 235.00 | 66 284.00 | 8 951.00 | 75 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 572.00 | 642 104.00 | 116 468.00 | 758 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 166.00 | 103 181.00 | 543 984.00 | 647 166.00 |
BZ Autres créances | 247 021.00 | | 247 021.00 | 247 021.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 460.00 | 103 181.00 | 806 279.00 | 909 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 033.00 | 745 286.00 | 922 747.00 | 1 668 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 024.00 | 135 810.00 | | 206 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 345.00 | 70 214.00 | | 38 345.00 |
DL TOTAL (I) | 266 369.00 | 228 024.00 | | 266 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | 83.00 | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 439.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 109.00 | 103 323.00 | | 105 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 829.00 | 251 658.00 | | 209 829.00 |
EA Autres dettes | 339 018.00 | 472 925.00 | | 339 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 378.00 | 828 429.00 | | 656 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 747.00 | 1 056 453.00 | | 922 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 378.00 | 828 429.00 | | 656 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 583.00 | | 51 895.00 | 717 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 758 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 906.00 | 743 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 109.00 | | 51 595.00 | 703 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | 300.00 | 14 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 878.00 | 66 132.00 | 10 906.00 | 586 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 513.00 | 66 132.00 | 10 906.00 | 586 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 995.00 | 77 186.00 | | 25 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 995.00 | 77 186.00 | | 25 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 995.00 | 77 186.00 | | 25 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 018.00 | 339 018.00 | | 339 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 523 359.00 | 523 359.00 | | 523 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 306.00 | 204 306.00 | | 204 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 870.00 | 770 694.00 | 138 176.00 | 908 870.00 |
VW T.V.A. | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 378.00 | 656 378.00 | | 656 378.00 |