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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 923.00 | 1 889.00 | 3 034.00 | 4 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 246.00 | 2 589.00 | 43 657.00 | 46 246.00 |
BT Marchandises | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | 160.00 | 2 145.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 623.00 | 160.00 | 33 463.00 | 33 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 870.00 | 2 749.00 | 77 121.00 | 79 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
DH Report à nouveau | -35 806.00 | -55 465.00 | | -35 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 294.00 | 19 660.00 | | -5 294.00 |
DL TOTAL (I) | 28 679.00 | 33 973.00 | | 28 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 388.00 | 23 503.00 | | 14 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 287.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 775.00 | | 8 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 190.00 | 16 954.00 | | 18 190.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 442.00 | 50 518.00 | | 48 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 121.00 | 84 492.00 | | 77 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 389.00 | 36 149.00 | | 43 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
FG Production vendue services | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 428.00 | | 167 428.00 | 167 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10 351.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 10 351.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -10 351.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 505.00 | 217 451.00 | | 167 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 799.00 | 197 791.00 | | 172 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 294.00 | 19 660.00 | | -5 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | 3 536.00 | | 3 215.00 |