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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 28 924.00 | 18 776.00 | 10 147.00 | 28 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 13 769.00 | 5 090.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 13 621.00 | 17 379.00 | 31 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 698.00 | 46 166.00 | 90 532.00 | 136 698.00 |
BT Marchandises | 108 867.00 | 4 500.00 | 104 367.00 | 108 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 066.00 | 2 787.00 | 50 279.00 | 53 066.00 |
BZ Autres créances | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CF Disponibilités | 203 030.00 | | 203 030.00 | 203 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 929.00 | 7 287.00 | 385 642.00 | 392 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 627.00 | 53 453.00 | 476 174.00 | 529 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 157.00 | 292 938.00 | | 316 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 826.00 | 23 219.00 | | -4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 322 331.00 | 327 157.00 | | 322 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 7 026.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | 101 131.00 | | 82 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 205.00 | 29 777.00 | | 25 205.00 |
EA Autres dettes | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 842.00 | 137 934.00 | | 153 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 174.00 | 465 091.00 | | 476 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 842.00 | 137 934.00 | | 153 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 437.00 | | 3 261.00 | 133 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 521.00 | | 3 261.00 | 75 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370.00 | 13 796.00 | 46 166.00 | 32 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 370.00 | 13 796.00 | 46 166.00 | 32 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 878.00 | | 91.00 | 2 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878.00 | 4 500.00 | 91.00 | 2 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878.00 | 4 500.00 | 91.00 | 2 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 842.00 | 153 842.00 | | 153 842.00 |