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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 650.00 | 4 333.00 | 30 317.00 | 34 650.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 1 590.00 | 9 553.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 793.00 | 5 923.00 | 86 870.00 | 92 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 434.00 | | 316 434.00 | 316 434.00 |
BZ Autres créances | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CF Disponibilités | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 372.00 | | 411 372.00 | 411 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 165.00 | 5 923.00 | 498 242.00 | 504 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
DL TOTAL (I) | 210 714.00 | | | 210 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 903.00 | | | 111 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 528.00 | | | 287 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 242.00 | | | 498 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 599.00 | | | 274 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 420.00 | | 44 373.00 | 66 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 92 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 81 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 34 650.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 9 723.00 | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 903.00 | 111 903.00 | | 111 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 316 434.00 | 316 434.00 | | 316 434.00 |
VB T. V. A. | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 550.00 | 21 621.00 | 12 929.00 | 34 550.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 389.00 | 354 389.00 | | 354 389.00 |
VW T.V.A. | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 528.00 | 274 599.00 | 12 929.00 | 287 528.00 |