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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 622.00 | 2 801.00 | 2 821.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654.00 | 2 801.00 | 3 853.00 | 6 654.00 |
BN En cours de production de biens | 476 879.00 | | 476 879.00 | 476 879.00 |
BT Marchandises | 142 855.00 | | 142 855.00 | 142 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
BZ Autres créances | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 321.00 | | 757 321.00 | 757 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 975.00 | 2 801.00 | 761 174.00 | 763 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DH Report à nouveau | -10 355.00 | -17 649.00 | | -10 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | 7 294.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 50 568.00 | 40 543.00 | | 50 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 279.00 | | | 543 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 901.00 | 120 341.00 | | 111 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 33 373.00 | | 32 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 603.00 | 7 021.00 | | 7 603.00 |
EA Autres dettes | 15 003.00 | 8 800.00 | | 15 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 606.00 | 169 534.00 | | 710 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 174.00 | 210 078.00 | | 761 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 606.00 | 169 534.00 | | 710 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 669.00 | | | 540 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
FD Production vendue biens | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 937.00 | | 726 937.00 | 726 937.00 |
FM Production stockée | | | 432 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 082.00 | 103 231.00 | | 1 159 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 057.00 | 95 937.00 | | 1 149 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 025.00 | 7 294.00 | | 10 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 017.00 | | 637.00 | 6 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 637.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | 942.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 942.00 | | 1 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VB T. V. A. | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 279.00 | 543 279.00 | | 543 279.00 |
VI Groupe et associés | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 606.00 | 710 606.00 | | 710 606.00 |