| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 497.00 | 5 133.00 | 364.00 | 5 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 196.00 | 6 999.00 | 1 197.00 | 8 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 543.00 | 12 132.00 | 19 411.00 | 31 543.00 |
060 Stock marchandises | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
072 Créances – Autres | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
084 Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 540.00 | | 99 540.00 | 99 540.00 |
110 Total général Actif | 131 083.00 | 12 132.00 | 118 951.00 | 131 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 951.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
222 Production stockée | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 252.00 | | | -32 252.00 |
242 Autres charges externes. | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 464.00 | | | 464.00 |
252 Charges sociales | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 659.00 | | | 659.00 |
294 Charges financières | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -238.00 | | | -238.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 542.00 | | | 31 542.00 |