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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | 3 500.00 | 1 300.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193.00 | 33.00 | 8 160.00 | 8 193.00 |
BZ Autres créances | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CF Disponibilités | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 795.00 | 33.00 | 248 762.00 | 248 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 595.00 | 3 533.00 | 250 062.00 | 253 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 170.00 | 85 566.00 | | 64 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | -21 395.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 73 092.00 | 72 420.00 | | 73 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 3 371.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 300.00 | 133 477.00 | | 137 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 437.00 | 59 808.00 | | 38 437.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 595.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 970.00 | 197 252.00 | | 176 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 062.00 | 269 673.00 | | 250 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 300.00 | 137 300.00 | | 137 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 260.00 | 44 960.00 | 1 300.00 | 46 260.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 970.00 | 176 970.00 | | 176 970.00 |