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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 965.00 | 17 931.00 | 2 034.00 | 19 965.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 908 493.00 | 886 425.00 | 22 068.00 | 908 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 096.00 | 1 765 421.00 | 40 675.00 | 1 806 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 034.00 | 359 114.00 | 53 920.00 | 413 034.00 |
AX Avances et acomptes | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 247.00 | 3 028 891.00 | 135 355.00 | 3 164 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 217.00 | 4 237.00 | 142 980.00 | 147 217.00 |
BN En cours de production de biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 157.00 | | 483 157.00 | 483 157.00 |
BZ Autres créances | 116 939.00 | | 116 939.00 | 116 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 180.00 | 869.00 | 2 312.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 428 568.00 | | 428 568.00 | 428 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 655.00 | 5 105.00 | 1 258 550.00 | 1 263 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 902.00 | 3 033 996.00 | 1 393 906.00 | 4 427 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 690.00 | 1 437 876.00 | | 574 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 704.00 | 236 815.00 | | 110 704.00 |
DL TOTAL (I) | 850 394.00 | 1 839 690.00 | | 850 394.00 |
DP Provisions pour risques | 33 047.00 | 28 166.00 | | 33 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 047.00 | 28 166.00 | | 33 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 2 883.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 191.00 | 174 336.00 | | 322 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 319.00 | 227 345.00 | | 187 319.00 |
EA Autres dettes | | 2 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 465.00 | 406 954.00 | | 510 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 906.00 | 2 274 810.00 | | 1 393 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 465.00 | 406 954.00 | | 510 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 695.00 | 12 588.00 | 19 283.00 | 6 695.00 |
FD Production vendue biens | 643 635.00 | 385 132.00 | 1 028 767.00 | 643 635.00 |
FG Production vendue services | 1 282 335.00 | 23 588.00 | 1 305 923.00 | 1 282 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 665.00 | 421 308.00 | 2 353 973.00 | 1 932 665.00 |
FM Production stockée | | | -17 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 1 200.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 1 197.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 082.00 | 97 336.00 | | 37 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 104.00 | 2 623 250.00 | | 2 343 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 400.00 | 2 386 435.00 | | 2 232 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 704.00 | 236 815.00 | | 110 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 799.00 | | 39 445.00 | 3 132 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997.00 | 3 164 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 172.00 | 20 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 3 136 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 828.00 | | 3 613.00 | 22 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 170.00 | | 35 755.00 | 3 102 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | | 77.00 | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 453.00 | 41 435.00 | 7 997.00 | 2 995 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 524.00 | 1 580.00 | 6 172.00 | 22 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 930.00 | 39 855.00 | 1 825.00 | 2 972 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 166.00 | 8 673.00 | 3 791.00 | 28 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 782.00 | 2 986.00 | 531.00 | 1 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745.00 | 123.00 | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 3 109.00 | 531.00 | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 693.00 | 11 782.00 | 4 322.00 | 30 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 660.00 | 4 324.00 | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 191.00 | 322 191.00 | | 322 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 483 157.00 | 483 157.00 | | 483 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 644.00 | 661 644.00 | | 661 644.00 |
VW T.V.A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 465.00 | 510 465.00 | | 510 465.00 |