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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 492.00 | 702.00 | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 099.00 | 8 510.00 | 3 589.00 | 12 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 729.00 | 9 002.00 | 6 727.00 | 15 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BN En cours de production de biens | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
BT Marchandises | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 191.00 | | 168 191.00 | 168 191.00 |
BZ Autres créances | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 541.00 | | 383 541.00 | 383 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 270.00 | 9 002.00 | 390 268.00 | 399 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 900.00 | 58 666.00 | | 90 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 089.00 | 32 234.00 | | 7 089.00 |
DL TOTAL (I) | 119 989.00 | 112 900.00 | | 119 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 465.00 | 52 689.00 | | 29 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 502.00 | 28 953.00 | | 23 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 949.00 | 352 416.00 | | 146 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 392.00 | 73 225.00 | | 69 392.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 860.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 279.00 | 508 143.00 | | 270 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 268.00 | 621 043.00 | | 390 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 279.00 | 485 388.00 | | 270 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 273.00 | | 4 728.00 | 14 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 15 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 12 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | 960.00 | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 603.00 | | 3 768.00 | 11 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 1 835.00 | 3 272.00 | 10 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 258.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205.00 | 1 577.00 | 3 272.00 | 10 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 949.00 | 146 949.00 | | 146 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 168 191.00 | 168 191.00 | | 168 191.00 |
VB T. V. A. | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VI Groupe et associés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 156.00 | 256 720.00 | 2 436.00 | 259 156.00 |
VW T.V.A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 279.00 | 270 279.00 | | 270 279.00 |