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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 105.00 | | 1 203 105.00 | 1 203 105.00 |
BZ Autres créances | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 843.00 | | 152 843.00 | 152 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 949.00 | | 1 355 949.00 | 1 355 949.00 |
CU Autres participations | 1 202 993.00 | | 1 202 993.00 | 1 202 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 500.00 | 713 500.00 | | 713 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
DG Autres réserves | 411 725.00 | 348 825.00 | | 411 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 558.00 | 62 900.00 | | 65 558.00 |
DK Provisions réglementées | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 627.00 | 1 212 069.00 | | 1 277 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 667.00 | 54 633.00 | | 74 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 2 718.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 321.00 | 57 366.00 | | 78 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 949.00 | 1 269 436.00 | | 1 355 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 321.00 | 57 366.00 | | 78 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 331.00 | -2 813.00 | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 682.00 | 69 221.00 | | 69 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124.00 | 6 321.00 | | 4 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 558.00 | 62 900.00 | | 65 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |