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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 5 883.00 | 6 317.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 995.00 | -2 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 094.00 | 31 079.00 | 143 015.00 | 174 094.00 |
AX Avances et acomptes | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 635.00 | 39 957.00 | 208 677.00 | 248 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 142.00 | | 496 142.00 | 496 142.00 |
BZ Autres créances | 107 763.00 | | 107 763.00 | 107 763.00 |
CF Disponibilités | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 048.00 | | 640 048.00 | 640 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 682.00 | 39 957.00 | 848 725.00 | 888 682.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | -316.00 | -19 831.00 | | -316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 113.00 | 19 515.00 | | 24 113.00 |
DL TOTAL (I) | 27 970.00 | 3 856.00 | | 27 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 240.00 | 41 567.00 | | 230 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 967.00 | 23 789.00 | | 296 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 049.00 | 112 430.00 | | 286 049.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 756.00 | 177 785.00 | | 820 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 725.00 | 181 641.00 | | 848 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 726.00 | 177 786.00 | | 637 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 054.00 | | 172 580.00 | 76 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 854.00 | | 172 534.00 | 58 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 413.00 | 23 545.00 | | 16 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | 4 106.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 641.00 | 19 438.00 | | 11 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 967.00 | 296 967.00 | | 296 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 496 142.00 | 496 142.00 | | 496 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VC Groupe et associés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 307.00 | 39 277.00 | 129 797.00 | 222 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 132.00 | | | 196 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 486.00 | 608 486.00 | | 608 486.00 |
VW T.V.A. | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 756.00 | 637 726.00 | 129 797.00 | 820 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | 3 209.00 | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738 482.00 | 218 772.00 | | 738 482.00 |
ST Autres comptes | 253 938.00 | 151 763.00 | | 253 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 023.00 | 31 162.00 | | 37 023.00 |
YT Sous‐traitance | 5 564.00 | 7 461.00 | | 5 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 607.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 212.00 | 3 816.00 | | 9 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 415.00 | 146 558.00 | | 341 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 636.00 | 34 930.00 | | 63 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 006.00 | 409 159.00 | | 1 035 006.00 |