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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 517.00 | | 354 517.00 | 354 517.00 |
CU Autres participations | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DH Report à nouveau | 33 458.00 | 6 841.00 | | 33 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 789.00 | 26 617.00 | | 24 789.00 |
DL TOTAL (I) | 168 742.00 | 143 953.00 | | 168 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 226.00 | 71 231.00 | | 153 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 370.00 | 24 000.00 | | 29 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 138.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 774.00 | 95 369.00 | | 185 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 517.00 | 239 322.00 | | 354 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 738.00 | -1 316.00 | | -5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 211.00 | 3 383.00 | | 15 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 789.00 | 26 617.00 | | 24 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 792.00 | | 120 000.00 | 194 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 792.00 | | 120 000.00 | 194 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 226.00 | 43 920.00 | 77 092.00 | 153 226.00 |
VI Groupe et associés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 774.00 | 76 468.00 | 77 092.00 | 185 774.00 |