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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
AP Constructions | 122 403.00 | 60 181.00 | 62 222.00 | 122 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 023.00 | 58 193.00 | 14 830.00 | 73 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 942.00 | 53 385.00 | 556.00 | 53 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 805.00 | 171 759.00 | 446 046.00 | 617 805.00 |
BT Marchandises | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982.00 | 17.00 | 7 965.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
CF Disponibilités | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 391.00 | 17.00 | 262 374.00 | 262 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 196.00 | 171 776.00 | 708 421.00 | 880 196.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | 4 859.00 | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 114 383.00 | 69 079.00 | | 114 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 179.00 | 46 312.00 | | 64 179.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 405 737.00 | 359 050.00 | | 405 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 707.00 | 106 782.00 | | 135 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 300.00 | 30 000.00 | | 58 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 234.00 | 62 247.00 | | 64 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 323.00 | 54 610.00 | | 27 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 170.00 | | |
EA Autres dettes | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 684.00 | 265 809.00 | | 302 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 421.00 | 624 858.00 | | 708 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 678.00 | | 1 219 678.00 | 1 219 678.00 |
FG Production vendue services | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 428.00 | | 1 262 428.00 | 1 262 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 589.00 | 16 890.00 | | 28 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 1 450.00 | | 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 846.00 | 1 450.00 | | 23 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 290.00 | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 4 990.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 950.00 | -3 540.00 | | 18 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 10 715.00 | | 16 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 683.00 | 1 158 174.00 | | 1 286 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 504.00 | 1 111 863.00 | | 1 222 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 179.00 | 46 312.00 | | 64 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 965.00 | 2 718.00 | | 2 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 505.00 | | 496 929.00 | 430 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 385 644.00 | 23 500.00 | 858.00 | 385 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 644.00 | 23 985.00 | 617 805.00 | 385 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 249 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 341.00 | | 228 511.00 | 21 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 164.00 | | 838.00 | 409 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 702.00 | 26 586.00 | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | 26 586.00 | | 6 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 800.00 | 4 700.00 | 23 500.00 | 18 800.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | 17.00 | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | 17.00 | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 047.00 | 4 717.00 | 23 747.00 | 19 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 700.00 | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 707.00 | 49 540.00 | 86 167.00 | 135 707.00 |
VI Groupe et associés | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 983.00 | 18 296.00 | 2 687.00 | 20 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 872.00 | 38 346.00 | 3 525.00 | 41 872.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 684.00 | 216 517.00 | 86 167.00 | 302 684.00 |