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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
AH Fonds commercial | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
AP Constructions | 8 164.00 | 719.00 | 7 445.00 | 8 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 928.00 | 2 331.00 | 6 596.00 | 8 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 277.00 | 10 746.00 | 16 532.00 | 27 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 394.00 | 53 041.00 | 98 354.00 | 151 394.00 |
BT Marchandises | 499 433.00 | 33 842.00 | 465 591.00 | 499 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 310.00 | | 682 310.00 | 682 310.00 |
BZ Autres créances | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CF Disponibilités | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 308.00 | 33 842.00 | 1 244 466.00 | 1 278 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 703.00 | 86 883.00 | 1 342 820.00 | 1 429 703.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
DL TOTAL (I) | 361 906.00 | | | 361 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 330.00 | | | 246 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 648.00 | | | 599 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
EA Autres dettes | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 914.00 | | | 980 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 820.00 | | | 1 342 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 919.00 | | | 811 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 690.00 | 33 841.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 33 841.00 | 2 690.00 | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 647.00 | 599 647.00 | | 599 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 330.00 | 77 334.00 | 140 971.00 | 246 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 425.00 | 736 974.00 | 15 451.00 | 752 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 085.00 | 811 090.00 | 140 971.00 | 980 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |