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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 069.00 | 49 492.00 | 74 576.00 | 124 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656 683.00 | 62 615.00 | 8 594 067.00 | 8 656 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BZ Autres créances | 497 674.00 | | 497 674.00 | 497 674.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 675.00 | | 635 675.00 | 635 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 358.00 | 62 615.00 | 9 229 743.00 | 9 292 358.00 |
CU Autres participations | 8 519 491.00 | | 8 519 491.00 | 8 519 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
DG Autres réserves | 513 098.00 | | | 513 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 925.00 | | | 1 125 925.00 |
DK Provisions réglementées | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 645.00 | | | 3 988 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701 244.00 | | | 4 701 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 920.00 | | | 496 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 097.00 | | | 5 241 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 229 743.00 | | | 9 229 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 480.00 | | | 1 185 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 637.00 | | | -26 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 901.00 | | | -17 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 012.00 | | | 1 621 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 086.00 | | | 495 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 925.00 | | | 1 125 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 425 430.00 | 425 430.00 | | 425 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 687 747.00 | 632 130.00 | 2 517 401.00 | 4 687 747.00 |
VI Groupe et associés | 496 920.00 | 496 920.00 | | 496 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 098.00 | 1 185 481.00 | 2 517 401.00 | 5 241 098.00 |