| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 924.00 | 43 101.00 | 131 823.00 | 174 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 560 229.00 | 825 263.00 | 734 965.00 | 1 560 229.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 673 012.00 | 522 890.00 | 1 150 121.00 | 1 673 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 907.00 | 328 453.00 | 175 454.00 | 503 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 921.00 | 102 329.00 | 93 592.00 | 195 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 347.00 | 1 822 038.00 | 2 849 308.00 | 4 671 347.00 |
BP En cours de production de services | 4 339 081.00 | 2 008 017.00 | 2 331 063.00 | 4 339 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 205.00 | 583 406.00 | 928 799.00 | 1 512 205.00 |
BZ Autres créances | 4 017 879.00 | | 4 017 879.00 | 4 017 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 7 868 849.00 | | 7 868 849.00 | 7 868 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 777 533.00 | 2 591 424.00 | 15 186 109.00 | 17 777 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 448 880.00 | 4 413 462.00 | 18 035 418.00 | 22 448 880.00 |
CU Autres participations | 419 883.00 | | 419 883.00 | 419 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 938 887.00 | -7 162 524.00 | | -2 938 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 584 605.00 | -2 938 362.00 | | -2 584 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 953.00 | 87 953.00 | | 45 953.00 |
DL TOTAL (I) | -4 477 539.00 | -9 012 934.00 | | -4 477 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 249 000.00 | 18 411 000.00 | | 20 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 561.00 | 860 985.00 | | 1 350 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 690.00 | 744 599.00 | | 667 690.00 |
EA Autres dettes | | 28 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 706.00 | 216 588.00 | | 245 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 512 954.00 | 20 261 648.00 | | 22 512 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 035 418.00 | 11 248 714.00 | | 18 035 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 361.00 | | 1 663 361.00 | 1 663 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 361.00 | | 1 663 361.00 | 1 663 361.00 |
FM Production stockée | | | 846 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 660 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700 900.00 | |
GE Autres charges | | | 318 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 260 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 236 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 14 659.00 | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | 14 659.00 | | 54 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | 7 849.00 | | 3 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 23 911.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 291.00 | -9 252.00 | | 51 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600 570.00 | -971 037.00 | | -600 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 190.00 | 4 342 637.00 | | 5 637 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 795.00 | 7 280 999.00 | | 8 221 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 584 605.00 | -2 938 362.00 | | -2 584 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 559.00 | | 2 411 049.00 | 2 670 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 450.00 | 42 811.00 | 4 671 347.00 | 367 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 450.00 | 36 126.00 | 3 408 166.00 | 367 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 684.00 | 809 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 673.00 | | 2 083 070.00 | 1 728 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 131.00 | | 183 477.00 | 633 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 754.00 | | 144 502.00 | 308 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 619.00 | 316 075.00 | 39 602.00 | 399 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 125.00 | 166 311.00 | 36 126.00 | 115 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 494.00 | 149 763.00 | 3 475.00 | 284 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 249 000.00 | | | 20 249 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 561.00 | 1 350 561.00 | | 1 350 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 054.00 | 147 054.00 | | 147 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 962.00 | 265 962.00 | | 265 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 706.00 | 245 706.00 | | 245 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 205.00 | 1 512 205.00 | | 1 512 205.00 |
VB T. V. A. | 279 485.00 | 279 485.00 | | 279 485.00 |
VC Groupe et associés | 289 377.00 | 289 377.00 | | 289 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838 000.00 | | | 1 838 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443 696.00 | 3 443 696.00 | | 3 443 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 386.00 | 5 601 386.00 | | 5 601 386.00 |
VW T.V.A. | 237 589.00 | 237 589.00 | | 237 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 512 958.00 | 2 263 958.00 | | 22 512 958.00 |