| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 4 610.00 | 2 654.00 | 7 264.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 722 491.00 | 9 964 338.00 | 1 758 153.00 | 11 722 491.00 |
AN Terrains | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
AP Constructions | 12 976 651.00 | 7 533 587.00 | 5 443 064.00 | 12 976 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 133.00 | 256 300.00 | 266 832.00 | 523 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 565.00 | 790 430.00 | 1 589 135.00 | 2 379 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 764 581.00 | 18 549 265.00 | 9 215 316.00 | 27 764 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 707.00 | 30 834.00 | 124 873.00 | 155 707.00 |
BZ Autres créances | 1 394 034.00 | 1 117 539.00 | 276 495.00 | 1 394 034.00 |
CF Disponibilités | 535 925.00 | | 535 925.00 | 535 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 605.00 | | 235 605.00 | 235 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 736.00 | 1 148 373.00 | 1 264 363.00 | 2 412 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 177 317.00 | 19 697 638.00 | 10 479 680.00 | 30 177 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 986 093.00 | 14 986 093.00 | | 14 986 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 658 533.00 | 5 658 533.00 | | 5 658 533.00 |
DH Report à nouveau | -4 639 984.00 | -2 171 830.00 | | -4 639 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 578 996.00 | -2 468 154.00 | | -17 578 996.00 |
DL TOTAL (I) | -1 574 354.00 | 16 004 642.00 | | -1 574 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 897 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 063 794.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 212.00 | 45 547.00 | | 66 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 363.00 | 775 814.00 | | 426 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 446.00 | 450 438.00 | | 227 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 354 627.00 | | |
EA Autres dettes | 11 284 012.00 | 4 351.00 | | 11 284 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 004 034.00 | 10 592 322.00 | | 12 004 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 479 680.00 | 26 596 964.00 | | 10 479 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 004 465.00 | 8 001 413.00 | | 12 004 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
FG Production vendue services | 3 149 616.00 | | 3 149 616.00 | 3 149 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 041.00 | | 3 158 041.00 | 3 158 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 665.00 | |
GE Autres charges | | | 240 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 145 840.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 812.00 | 1 061 546.00 | | 14 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 572 046.00 | 320 000.00 | | 16 572 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 681 019.00 | 1 381 546.00 | | 16 681 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 521 019.00 | -1 235 706.00 | | -16 521 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 394.00 | 3 483 410.00 | | 3 372 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 951 390.00 | 5 951 564.00 | | 20 951 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 578 996.00 | -2 468 154.00 | | -17 578 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 739 450.00 | | 52 875.00 | 27 739 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 745.00 | 27 764 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 813 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 745.00 | 15 947 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 812 112.00 | | 1 490.00 | 11 812 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 925 999.00 | | 49 385.00 | 15 925 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 2 000.00 | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 301.00 | 919 559.00 | 12 933.00 | 2 014 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 2 439.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 130.00 | 917 120.00 | 12 933.00 | 2 012 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 964 338.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 664 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 30 834.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 000.00 | 957 539.00 | 160 000.00 | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | 16 616 711.00 | 160 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | 16 666 711.00 | 160 000.00 | 320 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 572 046.00 | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 363.00 | 426 363.00 | | 426 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284 012.00 | 11 284 012.00 | | 11 284 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VB T. V. A. | 188 393.00 | 188 393.00 | | 188 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 636.00 | 432.00 | 2 402.00 | 2 863 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VP Divers | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 390.00 | 1 095 390.00 | | 1 095 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 605.00 | 235 605.00 | | 235 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 687.00 | 1 788 687.00 | | 1 788 687.00 |
VW T.V.A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 801 458.00 | 11 938 253.00 | 2 402.00 | 14 801 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |