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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 2 626.00 | 684.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 008.00 | 22 136.00 | 19 873.00 | 42 008.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 938.00 | 24 762.00 | 151 177.00 | 175 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 989.00 | 912.00 | 19 077.00 | 19 989.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 222.00 | 912.00 | 29 310.00 | 30 222.00 |
110 Total général Actif | 206 161.00 | 25 674.00 | 180 487.00 | 206 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
242 Autres charges externes. | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
256 Dotations aux provisions | 233.00 | | | 233.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
294 Charges financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 495.00 | | | 176 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 233.00 | | | 233.00 |