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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 651.00 | 18 852.00 | 53 799.00 | 72 651.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 651.00 | 18 852.00 | 75 799.00 | 94 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
072 Créances – Autres | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
110 Total général Actif | 145 637.00 | 18 852.00 | 126 784.00 | 145 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 423.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 004.00 | | | 37 004.00 |