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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 290.00 | | 123 290.00 | 123 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 311.00 | | 924 311.00 | 924 311.00 |
BZ Autres créances | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 658.00 | | 969 658.00 | 969 658.00 |
CU Autres participations | 800 990.00 | | 800 990.00 | 800 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DH Report à nouveau | 43 992.00 | -29 050.00 | | 43 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 640.00 | 75 358.00 | | 55 640.00 |
DL TOTAL (I) | 510 947.00 | 455 307.00 | | 510 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 177.00 | 344 926.00 | | 289 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 249.00 | 140 226.00 | | 167 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 14 438.00 | | 2 286.00 |
EA Autres dettes | | 15 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 711.00 | 514 865.00 | | 458 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 658.00 | 970 172.00 | | 969 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 968.00 | 225 689.00 | | 225 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 615.00 | 80 361.00 | | 63 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976.00 | 5 004.00 | | 7 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 640.00 | 75 358.00 | | 55 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 249.00 | 167 249.00 | | 167 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 177.00 | 56 434.00 | 232 743.00 | 289 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 711.00 | 225 969.00 | 232 743.00 | 458 711.00 |