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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 427.00 | 11 290.00 | 13 138.00 | 24 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 614.00 | 19 277.00 | 8 337.00 | 27 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 901.00 | 31 291.00 | 140 610.00 | 171 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 883.00 | | 364 883.00 | 364 883.00 |
BZ Autres créances | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CF Disponibilités | 188 774.00 | | 188 774.00 | 188 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 437.00 | | 561 437.00 | 561 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 338.00 | 31 291.00 | 702 047.00 | 733 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DL TOTAL (I) | 156 592.00 | | | 156 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 875.00 | | | 398 875.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 266.00 | | | 513 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 047.00 | | | 702 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 726.00 | | | 506 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 265.00 | | 1 073 265.00 | 1 073 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 265.00 | | 1 073 265.00 | 1 073 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 818.00 | | | 1 165 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 916.00 | | | 1 145 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 654.00 | | 190 660.00 | 170 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 413.00 | 119 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 413.00 | 171 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 842.00 | | 1 200.00 | 50 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 088.00 | | 189 460.00 | 119 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 302.00 | 5 988.00 | | 25 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 578.00 | 5 988.00 | | 24 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 91 150.00 | 104 605.00 | 91 150.00 | 91 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 250.00 | 330 605.00 | 239 250.00 | 239 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 250.00 | 330 605.00 | 239 250.00 | 239 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 892.00 | 312 892.00 | | 312 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 135.00 | | 119 135.00 | 119 135.00 |
UX Autres créances clients | 364 883.00 | 364 883.00 | | 364 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 799.00 | 372 663.00 | 119 135.00 | 491 799.00 |
VW T.V.A. | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 194.00 | 506 726.00 | 1 468.00 | 508 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 905.00 | | | 905.00 |
ST Autres comptes | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YT Sous‐traitance | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 653.00 | | | 214 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 243.00 | | | 154 243.00 |