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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 137.00 | 3 549.00 | 588.00 | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 987.00 | 3 549.00 | 1 013 438.00 | 1 016 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 067.00 | | 600 067.00 | 600 067.00 |
BZ Autres créances | 596 258.00 | | 596 258.00 | 596 258.00 |
CF Disponibilités | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 314.00 | | 1 216 314.00 | 1 216 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 301.00 | 3 549.00 | 2 229 752.00 | 2 233 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 932.00 | 1 072.00 | | 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 594.00 | 99 860.00 | | 100 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 526.00 | 1 364 932.00 | | 1 365 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 862.00 | 7 608.00 | | 6 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 862.00 | 7 608.00 | | 6 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 508.00 | 502 170.00 | | 579 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 408.00 | 212 056.00 | | 171 408.00 |
EA Autres dettes | 106 432.00 | 151 630.00 | | 106 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 364.00 | 865 857.00 | | 857 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 752.00 | 2 238 396.00 | | 2 229 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 347.00 | 865 856.00 | | 857 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141 891.00 | | 3 141 891.00 | 3 141 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 891.00 | | 3 141 891.00 | 3 141 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 867.00 | 8 685.00 | | 19 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 829.00 | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | 1 020.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 990.00 | 4 879.00 | | 12 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 990.00 | 5 269.00 | | 12 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 662.00 | -4 249.00 | | -11 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 664.00 | 40 999.00 | | 40 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 694.00 | 2 981 911.00 | | 3 170 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 099.00 | 2 882 051.00 | | 3 070 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 594.00 | 99 860.00 | | 100 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 411.00 | 32 496.00 | | 21 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 485.00 | | 502.00 | 1 016 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | | 502.00 | 3 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 252.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 252.00 | | 3 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 608.00 | 6 862.00 | 7 608.00 | 7 608.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 608.00 | 6 862.00 | 7 608.00 | 7 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 608.00 | 6 862.00 | 7 608.00 | 7 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 862.00 | 7 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 508.00 | 579 508.00 | | 579 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 600 067.00 | 600 067.00 | | 600 067.00 |
VB T. V. A. | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VP Divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 526.00 | 489 526.00 | | 489 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 025.00 | 1 199 175.00 | 12 850.00 | 1 212 025.00 |
VW T.V.A. | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 364.00 | 857 347.00 | | 857 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 026.00 | 6 125.00 | | 10 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 785.00 | 245 407.00 | | 256 785.00 |
ST Autres comptes | 84 587.00 | 71 034.00 | | 84 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 532.00 | 59 662.00 | | 57 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 355.00 | 49 960.00 | | 29 355.00 |
YT Sous‐traitance | 2 239 305.00 | 2 102 813.00 | | 2 239 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 218.00 | 2 930.00 | | 4 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 245.00 | 9 055.00 | | 14 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 118.00 | 592 096.00 | | 628 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 022.00 | 462 718.00 | | 518 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 638 209.00 | 2 478 917.00 | | 2 638 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |