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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 352.00 | 748.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 7 404.00 | 26 596.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 271.00 | 18 031.00 | 34 241.00 | 52 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 766.00 | 25 787.00 | 62 979.00 | 88 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
BZ Autres créances | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CF Disponibilités | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 864.00 | 25 787.00 | 156 077.00 | 181 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 917.00 | | | -49 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 325.00 | | 352 325.00 | 352 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 325.00 | | 352 325.00 | 352 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 855.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 805.00 | | | 358 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 722.00 | | | 408 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 917.00 | | | -49 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 313.00 | | 9 453.00 | 79 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 313.00 | | 6 958.00 | 79 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 929.00 | 18 858.00 | | 6 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 929.00 | 18 506.00 | | 6 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 282.00 | 85 887.00 | 395.00 | 86 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
ST Autres comptes | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
YT Sous‐traitance | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |